Asjatundmatute jaoks on bitcoinidega kauplemine börsil ilmselt lihtne, mis ei tekita stressi rohkem kui hiireklõps või ekraani vaatamine. Mida saab selle kohta õieti öelda? Tegelikult kaotab enamik uusi krüptovaluutaga kauplejaid raha ja lahkub turult aasta jooksul.
Miks on bitcoinidega kauplemine nii keeruline?
See on peamiselt tingitud järgmistest põhjustest:
- koduturgude ettearvamatus;
- suured raskused prognoosimisel.
Kauplemine on emotsionaalne pinge, mis hõlmab pikki tunde seisakuid, mida segavad intensiivse tegevuse ja stressi perioodid. Kuna kauplejad riskivad lõputus mängus oma kapitaliga, on aktsiatega kauplemine tegevus, mis on tihed alt seotud professionaalse hasartmänguga. Isegi edukad turuosalised alluvad sageli sellisele survele.
Välja arvatud koolituste, toodete või teenuste müük, ei ole bitcoinidega kauplemine börsil privilegeeritud tee kerge rikkuse poole. Pigem on see tegevus, mis nõuab palju kannatlikkust, kontrolli ja distsipliini. Uuskauplejad kaotavad suurema tõenäosusega raha, kuna nad arendavad ainult oma oskusi ja püsiva kasumlikkuse saavutamine pole kunagi garanteeritud isegi kõige kogenumatele kauplejatele.
Bitcoinidega kauplemine ja investeerimine
Bitcoini investeerimine on pikaajaline kohustus, millel on sageli mitu eesmärki, nagu portfelli hajutamine, riskide maandamine, äri jne. Krüptovaluuta investorid on üldiselt hindade kõikumisest sõltumatud ja tõenäoliselt ei suuda nad oma positsioonidest väljuda.
Seevastu säilitab enamik kauplejaid vaid lühiajalisi positsioone, kaupledes kõige rohkem paar kuud, kuid enamasti paar tundi. Need turuosalised on ka äärmiselt hinnatundlikud ning soov leida parimad sisenemis- ja väljumiskulud on vajalik, et nad saaksid oma positsioonidest loobuda, kui need osutuvad kahjumlikuks.
Kaubelduse eelised
Bitcoin on teiste instrumentidega – aktsiate, kaupade või valuutadega – kauplemisel parem vähem alt kolmel põhjusel:
Bitcoini erakordne volatiilsus võimaldab kõrget tootlust
Suured hinnaliigutused ja keskmine tootlus on Bitcoini börsil kaubeldes palju tavalisemad kui teiste instrumentide puhul. Sel viisil saavad Bitcoini kauplejad vältida kasvavaid riske, mille eesmärk on väikestest liigutustest suurt kasumit teenida.
2. Bitcoini kauplemine toimub vahetpidamata, 24 tundipäevas, 7 päeva nädalas.
Vastupidi, aktsiate ja toorainetega kaubeldakse ainult tööajal, samas kui Forexi turud on tundide kaupa suletud. Bitcoini kauplemine jääb aktiivseks ööpäevaringselt, kuna kogust jaotatakse peamiselt USA, Euroopa ja Aasia seanssidele.
3. Bitcoin on kiireim ja mugavaim vahend kauplemiseks.
Bitcoini vahetustasud on traditsiooniliste vahetustega võrreldes minimaalsed ning sisse- või väljamakseid tehakse mõne tunni jooksul kõikjal maailmas. Leebemad nõuded isikuandmetele on krüptovaluutavahetuste puhul normiks, eriti kui tehinguid töödeldakse ainult bitcoinis.
Bitcoinidega kauplemismeetodid
Bitcoini tõusu ja langusega kaubeldes toetuvad lühiajalised kauplejad nii reaalajas andmevoogudele kui ka likviidsetele turgudele, et tagada kiire sisenemine ja väljumine. Eelistatakse suure läbilaskevõimega ja suurte mahtudega vahetusi. Selleks et tehing oleks edukas, peab börs võimaldama kauplejatel kasu saada langusest, pakkudes lühikeseks müügi võimalust.
Vajadus hoida raha krüptovaluuta ja hõõgniidi kujul eeldab, et rahavahetus on tsentraliseeritud teenus, kuigi see võib muutuda uue põlvkonna detsentraliseeritud börside tulekuga. Kui raha hoitakse kolmanda osapoole käes, on oht, et krüptoraha hoitakse valesti, mistõttu on oluline neid teenuseid targ alt valida.
Eelistage bitcoinidega kauplemisplatvorme, mis pakuvad klientidele reservide tõendeid, läbivad regulaarseid välisauditeid klientide raha kohta ja millel on pikaajaline kogemus tipptasemel. Sujuva kauplemiskogemuse saamiseks valige börs, mis pakub ka korralikku mahtu ja kiiret ja reageerivat kauplemisliidest.
Bitfinex
Hoolimata hiljutisest häkkimisest, mille käigus kasutajad kaotasid börsil 33% oma vahenditest, on Bitfinex endiselt väga populaarne valik. Projekti likviidsust katab ainult Poloniex, mis teeb sellest suurima Bitcoini börsi USA dollarite kauplemismahu järgi.
Poloniex
On uudishimulik, et Poloniexil on maailmas kõige rohkem Bitcoini müüki, kuid selle turud ei ole isegi tagatud USA dollari või mõne muu olulise valuutaga.
GDAX
GDAX moodustab umbes 4% kogu bitcoinidega kauplemise mahust börsil. 80% siin tehtud tehingutest on BTC/USD vahetus.
Kraken
Vaatamata sellele, et selle börsi nimi on paljudele teada, moodustab EUR/BTC ja USD/BTC kauplemine siin umbes 7% kogu kauplemisturust. Samal ajal moodustab umbes 50% Krakeni turuosast EUR/BTC börs, 20% USD/BTC ja ülejäänud 30% muud paarid BTC-ga.
Bitstamp
BTC/USD vahetamine Bitstampiks moodustab umbes 2,5% kogu Bitcoini kauplemismahust. Lisaks on tehingud BTC/EUR paaris 0,5% kogumahust, mis annab Bitstampi vahetuse3% osa ülemaailmses Bitcoini kaubanduses. Samuti on saadaval Bitcoini kauplemine Venemaal börsil.
Emotsionaalne tegur
Hoolimata oma tehnoloogilisest keerukusest põhinevad turud inimese peamistel hirmu ja ahnuse emotsioonidel.
Edukaks krüptovaluutakauplejaks saamiseks ei pea te saama ainult bitcoinidega kauplemise koolitust, vaid ka suutma neid impulsse hallata. Kui turg muutub ebaratsionaalseks, on suured võimalused. Sageli juhtub see pärast suuri hinnamuutusi või kõrgetasemelisi uudiseid. Sellistel aegadel on nõrgemad kauplejad emotsioonidest üle ujutatud ja oma tehingutes ebaloogilised.
Rahahaldus
Võib-olla on kauplemise kõige olulisem element kapitali säilitamine. Enne kui õpite bitcoinidega kauplema ja alustate kauplemist, mõelge, kui palju raha võite kaotada, enne kui see teie eelarves märgatavaks muutub. See võimaldab teil paremini määrata oma "valupunkti" – summa, mille olete nõus riskima. Ärge kunagi kandke oma kauplemiskontole rohkem raha.
Ärge kunagi riskige ühe tehinguga rohkem kui 5% sellest kauplemiskapitalist. Algajad kauplejad ei tohiks riskida rohkem kui 1%. Kui teie kauplemine on edukas, suureneb iga tehingu suurus absoluutarvudes pidev alt, kui teie konto kasvab. Ebaõnnestumise korral minimeeritakse teie kahjumid, mis võimaldab teil oma kauplemisplaani kohandada.
Kasumieesmärgid ja kahjumi peatamine
Tehingu algatamine ilma selge väljumisstrateegiata on katastroofi retsept. Määrake eelnev alt kindlaks hind, millega vähendate oma kahjumit, kui turg liigub vastupidiselt ootustele. Seda taset nimetatakse stop lossiks ja see on turul ellujäämiseks hädavajalik. Piirake oma kahjusid alla 25% oma positsiooni suurusest.
Kahjumi peatamise tagakülg on kasumieesmärk: kasumi tase, kui hind käitub ootuspäraselt. Kasumieesmärgid on kõige paremini paigutatud varem olulisele tasemele. Kui hind ületab teie ootusi, läbides olulisi varasemaid tasemeid, säilitades samal ajal tugeva trendi, kaaluge oma viimase peatuse sihtmärgi asendamist.
Riski ja tasu suhe
Võib väita, et -25% stop lossi määramine koos +50% kasumieesmärgiga annab riski/tulu suhte 1:2. Seda metoodikat järgides kompenseerib üks hea tehing kaks halba tehingut. On õiglane eeldada, et kaupleja eduvõimalused on igal tehingul ligikaudu samad. Seetõttu peaks selliste tehingute valimine, mis potentsiaalselt vastavad suhtele 1:2, tagama aja jooksul püsiva kasumlikkuse. Muidugi on turud harva etteaimatavad. Nende juhuslikkus tähendab, et järjestikuseid kaotusi tuleb ette näha ja neid tuleb kaitsta õige asukohaga.
Kaubeldusnõuanded
Ostke odav alt ja müüge kallilt. On ilmne, et raskused tekivad mõistete "madal" ja "kõrge" täielikust subjektiivsusest. Praegust on sageli raske hinnataväärtus ainult mineviku tasemete ja eeldatavate tulevaste tulemuste kontekstis. See hinnang võib olla ka emotsionaalse puhangu tagajärg.
Iga ostja jaoks on müüja, sest igal tehingul on kaks poolt. Tegelikult tehakse pakkumisi seetõttu, et müüjad peavad hinda kõrgeks ja ostjad madalaks. Püsivad hinnaliikumised muudavad hinnavahe ületamisel mõlemad pooled aktiivsemaks. Teisisõnu, kumb pool on ühiselt rohkem nõus pakkumis- ja müügihinna vahet tehingu algatamiseks maksma, liigutab hinda soovitud suunas. Seda võib väljendada ka tõusva või langeva turuna.
Ajaraam
Erinevad bitcoini börsil kauplemisstrateegiad erinevad peamiselt kasutatava ajastuse poolest.
Bitcoini skalperid kauplevad tavaliselt 5-minutilise või madalama aja jooksul, järgides mõnikord märgistusgraafikuid, mis kajastavad iga tehingut ajale viitamata. Skalperid püüavad kasu saada ostjate ja müüjate vahelisest üürikesest tasakaalustamatusest. Nad võivad ühe päeva jooksul teha sadu tehinguid. Arusaadavatel põhjustel on sellised kauplejad eriti levinud Birma börsidel, kus kauplemistasud on null või minimaalsed.
Turul osalejad, kes soovivad oma seansi ajal kõrgematest bitcoini määradest kasu saada, on tuntud kui päevakauplejad. Mõiste pärineb traditsioonilistelt börsiosalistelt, kes hoiduvad üleöö positsioonide hoidmisest. Küll aga sobibBitcoini kauplejad, kes järgivad tavaliselt poole tunni, tunni või 2 tunni graafikuid. See on üsna mõistlik, kuna bitcoini kurss dollari suhtes kõigub pidev alt ning trend võib olla kiire ja püsiv.
Trendikauplejad on need, kes hoiavad positsioone päevi, nädalaid või isegi kuid. Sellised kauplejad püüavad ära kasutada suuri kõikumisi turu või selle aluseks olevate suundumuste piires. Tavaliselt järgivad nad päevagraafikuid, konteksti leidmiseks on aeg-aj alt viidatud nädalagraafikutele. Samuti võivad nad vaadata madalamaid ajavahemikke, et õppida tundma olulistel tasemetel hindade toimimist või saada täpsemaid väljumisi ja sisenemisi.
Valige oma periood sõltuv alt soovitud aktiivsuse tasemest turul. Skalperid jälgivad iga tehingut ja teevad tavaliselt mitu tehingut päevas, samas kui swing- või trendikauplejad kontrollivad hinda vaid aeg-aj alt ja võtavad harva turumeetmeid.
Tavaliselt arvestavad asjatundlikud kauplejad oma tehingute planeerimisel mitut ajavahemikku. Kui kõigi asjakohaste ajavahemike jooksul saab esitada kaaluka argumendi turu edasise suuna kasuks, tuleks tegutseda.
Turutrendid
Turud veedavad suurema osa oma ajast liikumises. Selle aluseks on tugev toetus ("madal" tase, kus aktiivsed ostjad neelavad kogu müüjate pakutava mahu) ja tugev vastupanu (tagurpidi tugi). Seda vahemiku tingimust illustreerib kõige paremini päevagraafik.üle pika aja.
Bitcoin dollari suhtes kõigub graafikutel pidev alt toetus- ja takistusjoonte vahel.
Mida sagedamini hind nendele tasemetele (S/R) reageerib, seda olulisemad need on. Tavaliselt on nende juured tähenduslikud "suured ümmargused numbrid", nagu 200 ja 300 dollarit.
Kui S/R jooned on kaldu, nimetatakse neid trendijoonteks. Nagu varem mainitud, tuleks stop lossid paigutada teisele poole trendijoont. Kui nad on sellesse märkimisväärselt tunginud, on see tugev signaal, et hoog on nihkunud.
Märgid ja mustrid
Graafilistel saitidel ja kauplemisliidestes on indikaatorid tavaliselt olemas – turu aspektide matemaatiliselt tuletatud visualiseeringud. Peamised on libisevad keskmised, MACD, Bollingeri ribad, RSI jne. Enne Bitcoini kauplemise laia valiku indikaatoritega katsetamist on soovitatav selgeks teha ülalmainitud põhitõed – rahahaldus ja õige stop loss. Lisaks on diagrammimustrid ja küünlad täiendavad tööriistad, mis aitavad teil kaubelda.
Bitcoini maaklerid
Lisaks Bitcoini ostmisele ja müümisele börsidel saate seda krüptovaluutat (CFD) kasutades ka lepingutega kaubelda. See tähendab, et saate müüa lepinguid bitcoini hinna muutmiseks ilma BTC-d tegelikult omamata. Seda protsessi võib võrrelda laenuga aktsiate omandamisega.
Selliste tegevuste läbiviimiseks on vaja kasutada maakleri teenuseid. Ettevõtted, kes seda teevadtegevused on Alpari, Instaforex ja AMarkets, mis on lai alt tuntud kogu maailmas.
