Elliot Wave Theory loodi selleks, et paljastada finantsturgude arengu saladused. See on üks strateegiatest, mis võimaldab teil sellistel turgudel eduk alt kaubelda, eriti Forexis. See artikkel annab Ellioti teooria põhimõtted, mille järgi saate jätkata sellise keeruka, kuid huvitava strateegia uurimist.
Mis on Elliot Waves?
Elliotti laineteooria on matemaatikal põhinev teooria, mis võimaldab kindlaks määrata ühiskonna või finantsturgude käitumist, kasutades väljakujunenud mustreid. Elliot uskus, et ühiskonna või kauplejate käitumise arengut ja muutumist saab ennustada laineteooria abil.
Elliott Waves'i saab kasutada finantsturgudel kauplemiseks, kuna need kehtivad mis tahes kauba või vara suhtes. Selleks on vaja hinnagraafikus ära tunda lainemustrid, mis pidev alt korduvad.
Ajalugu
Lainete teooria töötas välja Ralph Nelson Elliot 20. sajandi 30. aastatel. Uurides hinnamuutusi aktsiaturgudel, jõudis ta järeldusele, et need kõik toimuvad samade stsenaariumide (mudelite) järgi. Kõik mudelid tuvastasid ja ta luges need kokku13, on sama kujuga, kuid võivad erineda amplituudi ja aja poolest.
Elliot andis 1938. aastal koos finantsist Charles Collinsiga välja raamatu "The Wave Principle". 12 aasta pärast kirjutas Elliot oma põhiraamatu "Looduse seadus". Universumi saladus”, millest sai lähtepunkt mitte ainult finantsturgude, vaid kogu inimkonna kui terviku laineteooria uurimisel.
Mis on laineteooria? Põhiprintsiibid
Elliotti lainete analüüsimiseks peate teadma selle teooria põhimõtteid ja postulaate, samuti sümboleid:
- Igal mudelil on sama konstruktsioon. Esiteks toimub hinna liikumine (diagrammil rohelisena) ja seejärel nende hindade parandus (diagrammil punasega).
- Kõik lained jagunevad ainult impulsiivseteks (liikumislained) ja korrigeerivateks (hinnakorrektsioonilained). Nad järgivad üksteist. Näiteks pärast impulsslainet 1 tuleb korrigeeriv laine 2.
- Hinna liikumist või trendi liikumist kujutab viis lainet. Kolm neist on impulss, s.o. põhjustada hinna liikumist ja kaks korrigeerivat, suunatud impulsi poolelt vastassuunas. Need Ellioti lained on nummerdatud 1, 2, 3, 4, 5. Allpool on Ellioti lained diagrammil.
- Pärast trendiliikumise lõppemist järgneb ilmtingimata sellise liikumise korrigeerimise periood. Mis koosneb kahest impulsslainest ja ühest korrigeerivast lainest, tähistatakse neid kui A, B, C.
- Iga laine koosneb väiksematest lainetest, millel on sama struktuur kuinagu suured lained. Nüüd näeb lainekaart välja selline. Selle mudeli põhjal on lihtne ennustada, mis hinnaga edasi saab, ja teha Ellioti laine prognoos.
- Kõik lained on omavahel seotud, ükski neist ei eksisteeri teistest eraldi. Igal lainel on kindel struktuur ja see võtab mudelis kindla koha.
- Kõik lainemustrid on omavahel ühendatud, nii et nad loovad suure suurusega mudeleid ja need omakorda muid mudeleid.
Fibonacci matemaatika ja selle seos laineteooriaga
Leonardo Fibonacci oli suurepärane Itaalia matemaatik. Tema paljude artikli võtmes teoste hulgast pakub huvi vaid üks tema tuvastatud numbrijada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 jne. Selles numbrijadas on palju huvitavaid asju:
- Kahe eelneva arvu liitmisel saadakse järgmine arv: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34 jne.
- Jagades arvu eelmisega, saame ligikaudu 1 618.
- Eelmise arvu jagamisel järgmisega tuleb alati välja ligikaudu 0,618 või 61,8%, see on nn "kuldne suhe".
"Kuldsektsioon" on segmendi jaotus, milles suurem osa segmendist viitab kogu segmendile samamoodi nagu väike segment suurele. Sellise kujuga esemeid on alati peetud ideaalseks, kuigi mitte proportsionaalseks, ja "kuldne lõige" ise on omamoodi standard. Maailma kuldlõigeleidub kõikjal ja võimaldab määrata nii loomade ja taimede kui ka finantsturgude arengut. Ellioti lainete ja kuldse suhte vahelise seose mõistmiseks vaadake näidet.
Joonis näitab 4 suurt lainet 1. ja 3. (impulsiivne) ning 2. ja 4. (korrigeeriv). Kui vaadata sügavamale, siis impulsilaine sisaldab 5 väikest lainet ja korrigeeriv laine sisaldab 3 lainet, liitke need kokku ja saate 8. Jada jätkub, kui loendate veelgi väiksemaid laineid, nende arv on 34 jne. Siin on selgelt näha Fibonacci numbrijada.
Niisiis, Ellioti lainete ja Fibonacci teooria on omavahel seotud. Fibonacci avade abil saate määrata trendi jätkumise või korrektsiooni lõpu, mis on väga oluline.
Trendimpulsi lainete moodustumise reeglid
Laineteoorias ei saa olla üldisi tõdesid, kuna finantsturgudel endal puuduvad aksioomid. Kuid on olemas reeglid, mis kehtivad enamiku olukordade kohta ja võimaldavad teil Elliot Wave'i analüüsi teha. Ja vähem alt ühe rikkumine peaks panema teid mõtlema, kas mudel on hinnagraafikule õigesti lisatud. Need reeglid hõlmavad järgmist:
- Laine 2 ei saa langeda 1. laine alguse tasemele. Laine 2 iseloomulik suurus on ligikaudu 38% - 61% laine 1 pikkusest. Laine 2 areneb turu ebakindluse tõttu. See on üks olulisemaid ja muutumatumaid reegleid, korrigeeriv laine ei saa ulatuda ega olla suurem kui sellele eelnev impulsslaine.
- Laine 3 ei tohiks olla lainete 5, 3, 1 seas väikseim, st impulss. Selle lõpptase peab olema kõrgem kui 1. laine lõpptase. Erandjuhtudel võib laine 3 olla teistest lainetest lühem, kuid tuleb meeles pidada, et see on pigem erand ja muster on valesti kaetud.
- Laint 4 on üsna raske tuvastada, kuna selle suurus on sageli vaid 38% lainest 3. Laine 4 ei lähene 1. laine (2) hinnavahemikule.
- Laine 5 saavutab enamikul juhtudel taseme, mis on kõrgem kui laine 3. See on 38% suurem kui laine 4.
- Lained 4 ja 2 peavad üksteisest erinema ühe või mitme kriteeriumi poolest: erinev nominaalne käigu suurus, erinev sisemine struktuur, moodustumise aeg, jälitusaste.
Signaalijooned
Üks peamisi abilisi impulsi alguse ja lõpu ning lainete alguse ja lõpu määramisel on signaaliliinid, mis läbivad mudeli teatud punkte.
- Esimest signaalijoont saab näha, tõmmates joone läbi 1. laine alguspunkti ja laine 2 tipu. Selle signaalilaine reegel: lained 1, 2 ja 3 ei tohiks seda signaalijoont ristuda. Eesmärk: joon võimaldab määrata lainete 3 ja 1 alguspunkti ning laine 2 lõppu.
- Teine signaalijoon moodustatakse selle tõmbamisega läbi lainete 4 ja 2 tippude. Reegel: lained 5, 4, 3 ei saa seda signaalijoont ületada. Erand: laine 5 võib ületada signaaliliini kellSoojusimpulss.
A, B, C – parandus
Parandusmudeleid on palju, need on jagatud lihtsateks ja keerukateks, kuid peamised on järgmised:
- Siksakid. Seda iseloomustavad hooguperioodist vastupidised hinnahüpped. Laine B on lühem kui lained A, C. Parandus võib koosneda mitmest siksakist.
- Vahemikus. Iseloomulik külgsuunaline liikumine.
- Kolmnurgad. Nad liiguvad vastu impulssi või külili, koosnevad sageli 5 lainest. Seal on tõusvad, kahanevad, laienevad ja sümmeetrilised kolmnurgad.
Ellioti laineindikaatorid
Kuna teooria ise on keeruline ja sisaldab palju subjektiivsust, on universaalset näitajat võimatu välja pakkuda. Vaatamata sellele luuakse ja täiustatakse Ellioti lainete lihtsustatud analüüsi jaoks erinevaid näitajaid. Igal juhul peab inimene neid kasutades teostama isiklikku kontrolli olukorra üle turul ning omama häid teadmisi Elliot ja Fibonacci laineteooriatest. Indikaatoreid on lihtne paigaldada ja kõigiga on kaasas kasutusjuhend. Tuntuimad on: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO määrab impulsi tugevuse, kuid ei suuda täpselt määrata laine algust.
- Watl joonistab diagrammid selgelt ja täielikult, kuid selle kasutamiseks peate tutvuma indikaatori juhistega.
- EWP tõmbab hästi laineid ja püüab isegi ennustada edasist hinnaarengut, kuid sageli prognoosid ebaõnnestuvadon õige.
Igal Elliotti laineindikaatoril on nii eelised kui ka puudused. Neid tuleks pidada abilisteks lainete määramisel, kuid mitte mingil juhul täpseteks prognoosideks.
Ellioti laineteooria puudused
Ellioti teooriat kritiseeritakse piisav alt, kuid see kõik taandub mõnele punktile:
- Elliotti lainete analüüs on mitmekesine ja sõltub sageli konkreetse kaupleja subjektiivsest arvamusest. Iga kaupleja näeb olukorda omal moel, mis tähendab, et lainepikkusi nähakse erinev alt. Mis toob kaasa erinevused strateegiates.
- Meetodi keerukus ja keerukus. Õpetustes tundub kõik palju lihtsam, kuid praktikas pole lained nii ilusad ja selged. On raske kindlaks teha, millisel lainel finantsturg on.
- Ellioti laineteooria kohta on palju raamatuid ja uurimusi, nii et algajal võib olla raske seda välja mõelda. Lisaks pakuvad paljud teadlased Ellioti teooria kohta oma tõlgendust ja järeldusi.
Ainult laineteooria põhjal ei ole võimalik ennustada finantsturu käitumist, samuti on vaja arvestada majanduslikke, poliitilisi ja sotsiaalseid aspekte.